За последние 24 часа биткоин упал, торгуюсь около 78 700 долларов 27 августа после того, как отклонение выше 81 000 долларов продолжилось второй день распродаж.
Данные CoinGecko показали, что на момент написания статьи биткоин торговался около 78 747 долларов, снизившись примерно на 0,4% за 24 часа, в то время как его семидневный рост оставался близким к 13,8%.
БТК восстановился после внутридневного падения до уровня около 77 600 долларов, но пока не смог вернуться к уровню 79 000 долларов.
Откат начался после того, как биткоин достиг внутридневного максимума в 81 265 долларов 25 августа и столкнулся с 50-недельной скользящей средней около 81 085 долларов, согласно CoinDesk.
Отклонение также опустило БТК ниже зоны сопротивления, простирающейся к майскому пиковому значению около 82 800 долларов.
Продажи на этих уровнях последовали за быстрым ростом, который поднял биткоин более чем на 23% за неделю.
Рост выше 80 000 долларов был поддержан ослаблением доллара США и спросом, связанным с опасениями по поводу обесценивания валюты, при этом ралли также оставило трейдерам значительную краткосрочную прибыль.
Часть роста была вызвана вынужденными покупками на рынке деривативов.
Данные Glassnode показали крупнейшее однодневное ликвидирование коротких позиций по биткоину с 2019 года 19 августа, причем короткие позиции составили примерно 85% от общего объема ликвидаций.
По мере ликвидации этих позиций один из источников покупок, стоявших за ралли, исчез.
Затем кредитное плечо начало работать в противоположном направлении, когда трейдеры открывали длинные позиции во время подъема.
Когда биткоин не смог удержать уровень 80 000 долларов, ликвидация длинных позиций усилила спот-продажи; один ликвидационный период уничтожил примерно 324 миллиона долларов криптовалютных позиций, включая почти 270 миллионов долларов в длинных позициях.
К 26 августа позиционирование на деривативах еще больше ослабло: короткие позиции составили примерно 51,6% от объема сделок, а открытый интерес по фьючерсам на биткоин упал ниже 700 000 BTC.
CryptoQuant также отметил повышенную нереализованную прибыль и увеличение притока на биржи после ралли, оставляя больше монет для продажи, если держатели захотят зафиксировать прибыль.
В то же время фирма сообщила, что ее индекс «Быки биткоина» за неделю подскочил с 30 до 80, при этом восемь из десяти отслеживаемых метрик стали бычьими, а спот-спрос расширился самыми быстрыми темпами с конца декабря.
Однако спот-спрос на ETF остается одним из противовесов продажам.
Согласно данным SoSoValue, американские спотовые ETF на биткоин зафиксировали чистый приток в размере 314,37 миллиона долларов 25 августа, продлив их рост до семи последовательных сессий.
На долю IBIT от BlackRock пришлось 284,42 миллиона долларов от общего объема дня, при этом ни один фонд не зафиксировал чистый отток.
Трейдеры теперь смотрят в сторону 28 августа, когда около 81 700 опционов на биткоин стоимостью 6,44 миллиарда долларов должны истечь на Deribit в 08:00 UTC.
Согласно рыночным отчетам, страйк в 75 000 долларов имеет открытый интерес по колл-опционам в размере 236 миллионов долларов, а еще 157 миллионов долларов — по страйку в 80 000 долларов.
Более 500 миллионов долларов номинальной стоимости находятся в пределах 5% от текущей цены BTC, что, по словам главного риск-офицера Deribit Шона Фернандо, может увеличить хеджирование гаммы к моменту истечения.
Динамика цены БТК
Ежедневный график биткоина по-прежнему демонстрирует бычью тенденцию, несмотря на двухдневный откат, хотя индикаторы импульса показывают, что ралли стало растянутым после быстрого движения из диапазона середины 60 000 долларов.
БТК торгуется около 78 650 долларов и остается значительно выше всех четырех экспоненциальных скользящих средних на дневном графике.
20-дневная EMA находится около 71 865 долларов, 200-дневная EMA — около 71 974 долларов, тогда как 50-дневная и 100-дневная EMA расположены примерно на уровне 68 147 и 68 057 долларов соответственно. См. ниже.
График цены BTC/USD за 1 день. Источник: TradingView.
Расстояние между ценой и скользящими средними показывает, насколько быстро БТК поднялся во время августовского прорыва.
Зона 71 800–72 000 долларов сейчас образует ближайшую крупную группу EMA, если текущий откат перерастет в более глубокую коррекцию, тогда как 50-дневная и 100-дневная средние создают еще одну техническую зону около 68 000 долларов.
Импульс значительно растянут. Ежедневный индекс относительной силы находится на уровне 78,67, выше обычного порога перекупленности в 70, после роста с примерно 50 во время прорыва.
Это значение само по себе не подтверждает, что биткоин достиг максимума, но оставляет цену более уязвимой для фиксации прибыли, пока RSI остается на высоких уровнях.
MACD продолжает благоприятствовать покупателям: линия MACD около 4 030 по сравнению с линией сигнала около 2 820, а гистограмма по-прежнему положительна примерно на уровне 1 210.
График цены BTC/USD за 1 день. Источник: TradingView.
Однако последние столбики гистограммы начали сокращаться после первоначального роста, показывая, что бычий импульс теряет часть своей силы, хотя медвежье пересечение еще не сформировалось.
Данные профиля объема указывают на большую концентрацию предыдущей торговой активности в диапазоне от середины 60 000 до верхней части 60 000 долларов, включая заметную зону высокого объема около 67 500 долларов.
Биткоин быстро прошел через зону меньшего объема выше этого региона во время августовского прорыва, оставив меньше исторической торговой активности между текущей ценой и предыдущей консолидационной зоной.
Между тем, тепловая карта ликвидации за 24 часа добавляет еще более жесткие уровни для следующего движения.
Плотный пулы ликвидационного плеча располагаются около 79 200–79 500 долларов, а дополнительная ликвидность распространяется до 80 000–80 500 долларов.
Тепловая карта ликвидации биткоина за 24 часа. Источник: Coinglass.
Перемещение через первую группу, таким образом, может вернуть уровень 80 000 долларов в игру, прежде чем БТК снова столкнется с зоной сопротивления 81 000–83 000 долларов, которая остановила последнее ралли.
Ниже рынка еще одна концентрированная зона ликвидации находится около 77 900–78 100 долларов. БТК уже торговался близко к этой зоне во время последнего спада, в то время как дополнительная ликвидность распределена примерно в диапазоне 77 000–77 700 долларов.
Устойчивое пробитие ниже нижней группы вернет в центр внимания уровень 75 000 долларов, который также имеет наибольший открытый интерес по колл-опционам к истечению в пятницу.
Ниже него ежедневная структура EMA размещает следующую важную техническую зону около 71 800–72 000 долларов, за которой следует зона высокого объема около 67 500–68 000 долларов.
Для бычьего сценария БТК сначала нужно восстановиться до 79 200–80 000 долларов, прежде чем предпринять очередную попытку к 81 000–83 000 долларов.
Ежедневный MACD остается положительным, цена все еще выше всех четырех отслеживаемых EMA, но значение RSI около 79 и замедляющаяся гистограмма MACD делают ралли уязвимым для дальнейшей консолидации или нового отката, если покупатели не смогут вернуть верхнее сопротивление.
Публикация Биткоин опускается ниже 79 000 долларов: начинается ли раскол августовского ралли? впервые появилась на Invezz