Біткоїн увійшов у вересень у фазу консолідації після зростання приблизно на 23% протягом останніх двох тижнів.
Криптовалюта короткий час торгувалася вище $81 000, перш ніж відступити нижче $77 000, але аналітики стверджують, що її ширша ринкова структура залишається відносно здоровою.
На момент написання статті біткоїн торгується по $76 990, знижуючись на 1,4% за останні 24 години.
Обсяг спотових торгів біткоїном знизився на 35%
K33 у вівторок повідомила, що середньодобовий обсяг спотових торгів біткоїном скоротився на 35% за останній тиждень до $3,1 млрд.
Зниження послідувало незвично активному періоду під час двотижневого ралі біткоїна. Незважаючи на тижневе зниження, торгова активність залишається значно сильнішою, ніж була до прориву.
https://twitter.com/K33Research/status/2094851197454983615
«Незважаючи на різке зниження минулого тижня, обсяги залишаються на 48% вище середнього показника з 1 липня по 15 серпня, оскільки новий діапазон торгівлі BTC оживив спотову ринкову активність, повернувши на ринок і покупців, і продавців», — написала K33.
Цифри свідчать, що вищий ціновий діапазон біткоїна відновив участь, навіть коли активність охолоджується від піку ралі.
Короткострокова волатильність біткоїна також зменшилася, оскільки його ціна консолідується. Семиденна волатильність впала до 1,6%, опустившись нижче річного медіанного показника в 1,8%.
Нижчий показник свідчить, що щоденні рухи ціни біткоїна стали менш агресивними після недавнього стрибка.
Знижена волатильність може дозволити ринку встановити більш потужну підтримку перед наступним направленням руху. Однак це також може відображати коливання серед трейдерів, оскільки біткоїн наближається до важливого опору.
Взаємозв'язок біткоїна з традиційними фінансовими активами значно змінився. Його кореляція з золотом за 90 днів піднялася до рекордного максимуму в 0,52. Тим часом його кореляція з Nasdaq впала до найнижчого рівня року.
K33 заявила, що цей змінний взаємозв'язок підсилює аргумент про те, що біткоїн може виступати в якості хеджування проти девальвації валют і зміни глобальних ліквідних умов.
Зниження зв'язку з технологічними акціями також вказує на те, що біткоїн все більше реагує на інший набір ринкових факторів.
Попит через біткоїн-фонди, що торгуються на біржі, залишався сильним у серпні. Глобальні біткоїн-ETF поглинули 52 152 BTC за місяць, записавши найбільший щомісячний приток з листопада 2024 року.
Зростання послідувало тривалому періоду тиску на продаж, що включав рекордні щомісячні відрахування в травні та червні.
Потоки ETF є найбільш чітким фактором, що визначає 30-денну прибутковість біткоїна з моменту запуску американських спотових біткоїн-ETF. Ці два показники зберігають кореляцію на рівні 0,87.
Біткоїн також ніколи не демонстрував 30-денного зростання понад 10%, не фіксуючи чистий приток ETF за той самий період, за даними компанії.
Біткоїн стикається з ключовим опором на $82 000
Чотирьохгодинний графік BTC/USD консолідувався протягом останніх кількох днів. Аналітики визначили $82 000 як найважливіший безпосередній рівень опору для біткоїна.
Рішучий прорив через цей бар’єр може продовжити відновлення та привернути додатковий попит від інвесторів, які залишаються недоекспонованими до криптовалюти.
Бичачий прогноз залежить від того, чи продовжать ці інвестори купувати, коли біткоїн наближається до опору.
Перший важливий рівень підтримки біткоїна знаходиться біля $75 000, за ним слідує більш важливий підлоговий рівень на $72 000.
Контрольована корекція до регіону середніх $70 000 може принести користь ринку, знімаючи надмірне кредитування перед черговим рухом вгору.
Інвесторам, які хочуть залишатися на позиціях у наступній фазі біткоїна, порівняння крипто-додатків, які ми рекомендуємо, може допомогти виявити платформи, що пропонують відповідний доступ, безпечні функції та інструменти для торгівлі.
Однак тривалі відрахування з ETF або тижневе закриття нижче $72 000 ослаблять поточну структуру відновлення.
Наступний великий рух біткоїна, ймовірно, залежатиме від того, чи залишаться інституційні потоки позитивними і чи зможуть покупці генерувати достатню імпульсність, щоб подолати рівень опору в $82 000.
Стаття Тест біткоїна на $82 000 наближається, оскільки один важливий ринковий сигнал стає бичачим вперше з’явилася на Invezz