บิทคอยน์ลดลงในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยซื้อขายใกล้ระดับ 78,700 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม หลังจากที่ราคาถูกปฏิเสธเหนือระดับ 81,000 ดอลลาร์และขยายไปสู่การขายต่อเนื่องเป็นวันที่สอง
ข้อมูลจาก CoinGecko แสดงให้เห็นว่าบิทคอยน์ซื้อขายที่ประมาณ 78,747 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนบทความ โดยลดลงราว 0.4% ในรอบ 24 ชั่วโมง ขณะที่กำไรในรอบเจ็ดวันยังคงอยู่ที่เกือบ 13.8%
บีทีซีฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 77,600 ดอลลาร์ แต่จนถึงขณะนี้ยังคงดิ้นรนเพื่อฟื้นคืนระดับ 79,000 ดอลลาร์
การปรับตัวลงเริ่มต้นหลังจากบิทคอยน์แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 81,265 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม และพบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ที่ประมาณ 81,085 ดอลลาร์ ตามรายงานของ CoinDesk
การปฏิเสธดังกล่าวยังทำให้บีทีซีต่ำกว่าโซนแนวต้านที่ขยายออกไปสู่จุดสูงสุดเดือนพฤษภาคมที่ประมาณ 82,800 ดอลลาร์
การขายในระดับเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วที่ผลักดันบิทคอยน์ให้เพิ่มขึ้นมากกว่า 23% ในหนึ่งสัปดาห์
การทะยานขึ้นเหนือ 80,000 ดอลลาร์ได้รับแรงสนับสนุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความต้องการที่เชื่อมโยงกับความกังวลเกี่ยวกับการลดค่าเงิน ขณะเดียวกัน การพุ่งขึ้นยังทำให้เทรดเดอร์มีกำไรระยะสั้นจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งของการพุ่งขึ้นมาจากแรงซื้อที่ถูกบังคับในตลาดอนุพันธ์
ข้อมูลจาก Glassnode แสดงให้เห็นว่ามีการชำระบัญชีตำแหน่งขายบิทคอยน์รายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2019 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม โดยตำแหน่งขายคิดเป็นประมาณ 85% ของการชำระบัญชี
เมื่อตำแหน่งเหล่านั้นถูกชำระบัญชี แหล่งที่มาของการซื้อที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นก็ลดลง
เลเวอเรจจึงเริ่มทำงานในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อเทรดเดอร์เปิดตำแหน่งซื้อในช่วงขาขึ้น
เมื่อบิทคอยน์ไม่สามารถรักษาไว้ที่ 80,000 ดอลลาร์ การชำระบัญชีตำแหน่งซื้อเพิ่มเติมเข้าสู่การขายสด โดยหนึ่งช่วงเวลาการชำระบัญชีได้ลบล้างตำแหน่งคริปโตไปแล้วประมาณ 324 ล้านดอลลาร์ รวมถึงตำแหน่งซื้อเกือบ 270 ล้านดอลลาร์
ภายในวันที่ 26 สิงหาคม ตำแหน่งอนุพันธ์อ่อนแอลงอีก โดยตำแหน่งขายคิดเป็นประมาณ 51.6% ของปริมาณการซื้อขาย และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบิทคอยน์ที่เปิดอยู่ลดลงต่ำกว่า 700,000 BTC
CryptoQuant ยังได้แจ้งเตือนถึงกำไรที่ยังไม่ได้รับรู้ที่เพิ่มขึ้นและการไหลเข้าของตลาดแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการพุ่งขึ้น ทำให้มีเหรียญมากขึ้นที่พร้อมจะถูกขายหากผู้ถือทำกำไร
ขณะเดียวกัน บริษัทระบุว่า Bitcoin Bull Score ของพวกเขาพุ่งขึ้นจาก 30 เป็น 80 ในหนึ่งสัปดาห์ โดยแปดในสิบเมตริกที่ติดตามกลายเป็นบวก และความต้องการซื้อสดขยายตัวในอัตราเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม
อย่างไรก็ตาม ความต้องการ ETF แบบสดยังคงเป็นแรงต้านหนึ่งต่อการขาย
ETF บิทคอยน์แบบสดของสหรัฐฯ บันทึกการไหลเข้าสุทธิ 314.37 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ตามข้อมูลจาก SoSoValue ขยายระยะเวลาต่อเนื่องเป็นเจ็ดเซสชันติดต่อกัน
IBIT ของ BlackRock คิดเป็น 284.42 ล้านดอลลาร์จากยอดรวมของวันนี้ ขณะที่ไม่มีกองทุนใดบันทึกการไหลออกสุทธิ
ตอนนี้เทรดเดอร์กำลังจับตาไปที่วันที่ 28 สิงหาคม ซึ่งออปชันบิทคอยน์ราว 81,700 รายการ มูลค่า 6.44 พันล้านดอลลาร์ จะหมดอายุที่ Deribit เวลา 08:00 UTC
ตามรายงานตลาด ราคาตั้งไว้ที่ 75,000 ดอลลาร์มีการเปิดคำสั่งซื้อรออยู่ 236 ล้านดอลลาร์ ขณะที่อีก 157 ล้านดอลลาร์อยู่ที่ 80,000 ดอลลาร์
มูลค่าที่ไม่ใช่จริงมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์อยู่ในช่วง 5% ของราคาบิทคอยน์ปัจจุบัน ซึ่ง Shaun Fernando หัวหน้าฝ่ายความเสี่ยงของ Deribit กล่าวว่าอาจเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงแบบแกมมาเข้าสู่ช่วงหมดอายุ
การเคลื่อนไหวของราคาบีทีซี
กราฟรายวันของบิทคอยน์ยังคงมีโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นแม้จะมีการปรับตัวลงสองวัน แม้ว่าตัวชี้วัดโมเมนตัมจะแสดงให้เห็นว่าการพุ่งขึ้นเริ่มตึงตัวหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับกลาง 60,000 ดอลลาร์
บีทีซีซื้อขายใกล้ระดับ 78,650 ดอลลาร์ และยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลทั้งสี่บนกราฟรายวัน
EMA 20 วันอยู่ที่ประมาณ 71,865 ดอลลาร์ EMA 200 วันอยู่ที่ประมาณ 71,974 ดอลลาร์ ขณะที่ EMA 50 วันและ 100 วันอยู่ที่ประมาณ 68,147 ดอลลาร์และ 68,057 ดอลลาร์ตามลำดับ ดูด้านล่าง
กราฟราคา BTC/USD 1 วัน ที่มา: TradingView
ระยะห่างระหว่างราคาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นว่าบีทีซีเคลื่อนที่ขึ้นเร็วแค่ไหนในช่วงการพุ่งขึ้นเดือนสิงหาคม
บริเวณ 71,800-72,000 ดอลลาร์ตอนนี้กลายเป็นกลุ่ม EMA สำคัญที่ใกล้ที่สุด หากการปรับตัวลงครั้งนี้พัฒนาไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น ขณะที่ค่าเฉลี่ย 50 วันและ 100 วันสร้างพื้นที่ทางเทคนิคอีกแห่งที่ประมาณ 68,000 ดอลลาร์
โมเมนตัมเริ่มตึงตัวมากขึ้นอย่างมาก ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์รายวันอยู่ที่ 78.67 สูงกว่าเกณฑ์ 70 ที่ถือว่าซื้อมากเกินไป หลังจากพุ่งขึ้นจากประมาณ 50 ในช่วงการพุ่งขึ้น
การอ่านค่านี้ไม่ได้ยืนยันเองว่าบิทคอยน์ถึงจุดสูงสุดแล้ว แต่ทำให้ราคามีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเทขายทำกำไร ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ในระดับสูง
MACD ยังคงสนับสนุนฝ่ายซื้อ โดยเส้น MACD อยู่ที่ประมาณ 4,030 เทียบกับเส้นสัญญาณที่ประมาณ 2,820 และฮิสโตแกรมยังคงเป็นบวกที่ประมาณ 1,210
กราฟราคา BTC/USD 1 วัน ที่มา: TradingView
อย่างไรก็ตาม แท่งฮิสโตแกรมล่าสุดเริ่มหดตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นครั้งแรก แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มสูญเสียพลังบางส่วน แม้ว่าจะยังไม่มีการเกิดการตัดกันขาลงก็ตาม
ข้อมูลโปรไฟล์ปริมาณการซื้อขายแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการซื้อขายก่อนหน้านี้กระจุกตัวอยู่ในช่วงกลาง 60,000 ถึงบน 60,000 ดอลลาร์ รวมถึงบริเวณที่มีปริมาณการซื้อขายสูงใกล้ 67,500 ดอลลาร์
บิทคอยน์เคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีปริมาณการซื้อขายเบาบางเหนือบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วในช่วงการพุ่งขึ้นเดือนสิงหาคม ทำให้กิจกรรมการซื้อขายในอดีตน้อยลงระหว่างราคาปัจจุบันกับโซนการพักฐานก่อนหน้านี้
ในขณะเดียวกัน แผนที่ความร้อนการชำระบัญชี 24 ชั่วโมงแสดงให้เห็นระดับที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป
คลัสเตอร์เลเวอเรจที่มีการชำระบัญชีหนาแน่นอยู่ที่ประมาณ 79,200-79,500 ดอลลาร์ โดยสภาพคล่องเพิ่มเติมขยายไปสู่ 80,000-80,500 ดอลลาร์
แผนที่ความร้อนการชำระบัญชี 24 ชั่วโมงของบิทคอยน์ ที่มา: Coinglass
การเคลื่อนไหวผ่านคลัสเตอร์แรกจึงอาจนำระดับ 80,000 ดอลลาร์กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง ก่อนที่บีทีซีจะเผชิญกับโซนแนวต้าน 81,000-83,000 ดอลลาร์ที่หยุดการพุ่งขึ้นครั้งล่าสุด
ด้านล่างของตลาด โซนการชำระบัญชีที่กระจุกตัวอีกแห่งอยู่ที่ประมาณ 77,900-78,100 ดอลลาร์ บีทีซีเคยซื้อขายใกล้โซนนี้ในช่วงการปรับตัวลงครั้งล่าสุด ขณะที่สภาพคล่องเพิ่มเติมกระจายอยู่ในช่วงประมาณ 77,000-77,700 ดอลลาร์
การทะลุผ่านคลัสเตอร์ล่างอย่างต่อเนื่องจะทำให้ 75,000 ดอลลาร์กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับที่มีการเปิดคำสั่งซื้อรออยู่มากที่สุดก่อนการหมดอายุออปชันในวันศุกร์
ด้านล่างนั้น โครงสร้าง EMA รายวันวางพื้นที่ทางเทคนิคสำคัญถัดไปที่ประมาณ 71,800-72,000 ดอลลาร์ ตามด้วยบริเวณที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่ประมาณ 67,500-68,000 ดอลลาร์
สำหรับกรณีที่เป็นบวก บีทีซีจำเป็นต้องฟื้นตัวสู่ระดับ 79,200-80,000 ดอลลาร์ก่อนที่จะพยายามอีกครั้งที่ 81,000-83,000 ดอลลาร์
MACD รายวันยังคงเป็นบวก และราคาอยู่เหนือ EMA ทั้งสี่ที่ติดตาม แต่การอ่านค่า RSI ที่เกือบ 79 และฮิสโตแกรม MACD ที่ชะลอตัวทำให้การพุ่งขึ้นมีความเสี่ยงต่อการพักฐานเพิ่มเติมหรือการปรับตัวลงอีกครั้ง หากฝ่ายซื้อไม่สามารถฟื้นคืนแนวต้านเหนือได้
โพสต์ บิทคอยน์ลดลงต่ำกว่า 79,000 ดอลลาร์: การพุ่งขึ้นเดือนสิงหาคมเริ่มแตกแล้วหรือไม่? ปรากฏครั้งแรกที่ Invezz