บิทคอยน์พุ่งทะลุ 82,000 ดอลลาร์ ผู้ขายยืมถูกชำระบัญชีหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์สั่งระงับปฏิบัติการฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

Bitcoin พุ่งขึ้นเหนือ 82,000 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างหนัก ท่ามกลางแรงสนับสนุนอันทรงพลังจากการลดความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านอย่างฉับพลันและเด็ดขาด

ข้อมูลจาก CryptoSlate แสดงให้เห็นว่า BTC ขยายการฟื้นตัวที่ดำเนินมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งทำให้มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นกว่า 7% ในสัปดาห์นี้ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ชะลอปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในช่องแคบฮอร์มุซ

การเคลื่อนไหวขึ้นของราคา BTC ส่งผลให้เกิดการชำระบัญชีมูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์จาก ผู้ค้าขายชอร์ต ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตามข้อมูลจาก CoinGlass data

สิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่รายงานถึงกรอบความร่วมมือที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ช่วยลดความกังวลว่าความขัดแย้งจะยังคงส่งผลกระทบต่อเส้นทางพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

หลังจากข่าวดังกล่าว ราคาน้ำมันดิบเข้าสู่ภาวะตกต่ำ โดยราคาน้ำมันดิบเบรนต์ร่วงลงถึง 10% เหลือเพียง 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็นการลบล้างส่วนต่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ไปอย่างมาก นับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา ส่วนราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ร่วงลง 9.82% มาอยู่ที่ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

การละลายตัวอย่างรวดเร็วในช่องแคบฮอร์มุซ

ตัวกระตุ้นที่ทำให้กระแสโลกเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากคำสั่งของทรัมป์ที่ให้ชะลอ "โครงการเสรีภาพ" ซึ่งเป็นปฏิบัติการของสหรัฐฯ ที่มุ่งเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อให้เรือพาณิชย์ที่ติดค้างสามารถเดินทางได้ต่อ

ทรัมป์กล่าวว่าการชะลอครั้งนี้จะใช้เวลาไม่นาน ขณะที่วอชิงตันกำลังทดสอบว่าจะบรรลุข้อตกลงสุดท้ายกับอิหร่านได้หรือไม่

การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการเปลี่ยนท่าที หลังจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความกดดันทางทหารรอบๆ เส้นทางพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งข้อจำกัดในการขนส่งได้ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์กลั่น และตลาดพลังงานเอเชีย

ในขณะเดียวกัน การชะลอครั้งนี้ตามมาด้วยรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเดินหน้าสู่บันทึกความเข้าใจที่มุ่งหยุดความขัดแย้งและเปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาในวงกว้างขึ้น

กรอบความร่วมมือที่เสนอโดยผู้แทนฝ่ายสหรัฐฯ คือ สตีฟ วิทคอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ จะพยายามทำให้การขนส่งทางพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับสู่สภาพปกติ พร้อมเปิดทางสู่การแก้ไขปัญหาในวงกว้าง

หลังจากข่าวนี้ ทรัมป์ เขียนบน Truth Social ว่า:

“สมมุติว่าอิหร่านตกลงที่จะให้สิ่งที่ตกลงกันไว้แล้ว ซึ่งอาจเป็นการคาดการณ์ที่ใหญ่มาก สงครามอันเลื่องชื่อ Epic Fury จะจบลง และมาตรการ Blockade ที่มีประสิทธิภาพสูงจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดให้ทุกคนรวมถึงอิหร่านด้วย”

ที่สำคัญคือ เตหะรานเองก็ลดท่าทีที่แข็งกร้าวลงเช่นกัน

กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกล่าวว่าการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซปลอดภัยแล้ว โดยอ้างถึงการสิ้นสุดของภัยคุกคามจากสหรัฐฯ และขั้นตอนใหม่สำหรับเรือที่เดินทางผ่านบริเวณนี้ กองกำลังไม่ได้ระบุรายละเอียดมาตรการเหล่านี้ แต่กล่าวขอบคุณเจ้าของเรือและกัปตันที่ปฏิบัติตามกฎของอิหร่าน

สำหรับตลาด ผลกระทบโดยตรงจากความเคลื่อนไหวเหล่านี้ปรากฏชัดในตลาดน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบ ลดลงอย่างมาก เมื่อผู้ค้าลดส่วนต่างความเสี่ยงจากความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซ

นั่นทำให้ Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้น เพราะราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยลดความกังวลว่าการช็อกด้านพลังงานจะส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ชะลอการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และทำให้สภาพการเงินตึงตัวขึ้น

Bitcoin ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการสถาบัน

การทะยานขึ้นเหนือ 82,000 ดอลลาร์ของ Bitcoin ทำให้มันกลับมาใกล้โซนแนวต้านที่นักเทรดเฝ้ามองมาตั้งแต่ตลาดตกต่ำเมื่อต้นปีนี้ โดยช่วง 80,000 ถึง 85,000 ดอลลาร์กลายเป็นจุดทดสอบสำคัญสำหรับการฟื้นตัว

โซนนี้ประกอบด้วยแนวรับเดิม การขายทำกำไรระยะสั้น และการวางตำแหน่งแบบมีเลเวอเรจใหม่ การผ่านโซนนี้อย่างชัดเจนอาจช่วยเสริมโครงสร้างระยะยาวของตลาด ขณะที่การปฏิเสธอีกครั้งอาจบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวยังพึ่งพาการบรรเทาทางเศรษฐกิจที่เปราะบางมากกว่าความต้องการจริงที่ยั่งยืน

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดเชื่อว่าคลื่นความต้องการจากสถาบันในปัจจุบันอาจผลักดันราคาสูงสุดของคริปโตให้พ้นจากช่วงนี้ไปได้

ที่สำคัญ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ กลับมาได้รับความต้องการอีกครั้งตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม เป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวผ่านช่องทางการลงทุนที่ควบคุม มากกว่าการใช้เลเวอเรจนอกประเทศเพียงอย่างเดียว

ข้อมูลจาก SoSo Value แสดงให้เห็นว่ากองทุนเหล่านี้ดึงดูดเงินไหลเข้าสุทธิมากกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ทำให้ยอดเงินไหลเข้าสะสมใกล้ถึง 60 พันล้านดอลลาร์ และสินทรัพย์ภายใต้การบริหารสูงถึงประมาณ 109 พันล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน การไหลเข้าของ ETF เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวการดูดซับเท่านั้น เจมี่ คูตส์ หัวหน้านักวิเคราะห์คริปโตที่ Real Vision กล่าวว่าการเสนอราคาส่วนต่างหลักใน Bitcoin กำลังมาจากคลังของบริษัทมากขึ้นเรื่อยๆ แทนที่จะเป็น ETF

คูตส์กล่าวว่า ETF ดูดซับ Bitcoin ราว 1,160 เหรียญต่อวัน ขณะที่บริษัทคลังของบริษัท นำโดย Strategy ดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 1,834 เหรียญต่อวัน Strategy ซื้อ Bitcoin กว่า 50,000 เหรียญในเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียว เขากล่าวเพิ่มเติมว่าการทะยานขึ้นสู่ช่วง 80,000 ถึง 85,000 ดอลลาร์จะส่งผลต่อโครงสร้างแนวโน้มระยะยาว

ความต้องการสถาบันของ Bitcoin (ที่มา: Capriole)

การซื้อของคลังบริษัท เปลี่ยนโฉมหน้าอุปทานของตลาด เพราะบริษัทที่เพิ่ม Bitcoin เข้าไปในงบดุล มักจะถอนเหรียญออกจากตลาดหมุนเวียนเป็นเวลานาน

นั่นอาจช่วยเสริมการฟื้นตัวเมื่อความต้องการจริงเพิ่มขึ้น แต่ก็อาจทำให้ตลาดเสี่ยงหากการออกเหรียญชะลอตัวหรือเงื่อนไขการระดมทุนของบริษัทเข้มงวดขึ้น

อังเดร ดรากอช หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Bitwise Europe กล่าวว่า นักลงทุนสถาบันคิดเป็นเกือบทั้งหมดของกระแสเงินทุนที่ไหลเข้า Bitcoin ในเดือนที่ผ่านมา เขากล่าวว่า ความต้องการจากสถาบัน มีจำนวนราว 93,100 Bitcoin ซึ่งมากพอที่จะชดเชยแรงกดดันจากการขายบนบล็อกเชนในช่วงนี้

ความต้องการสถาบันของ Bitcoin (ที่มา: Bitwise)

ความต้องการจากผู้ค้าปลีกก็เริ่มฟื้นตัวเช่นกัน แม้ว่าจะยังเป็นสัญญาณรองอยู่ก็ตาม ข้อมูลจาก CryptoQuant แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดความต้องการผู้ค้าปลีกใน 30 วันกลับมาเป็นบวกแล้ว หลังจากหลายเดือนที่อ่อนแอ โดยเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% จากที่เคยติดลบในช่วงต้นปี

การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนรายย่อยกำลังกลับมา หลังจากขายออกไปในช่วงไตรมาสแรกที่ราคาพุ่งสูง

ณ ตอนนี้ แรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งขึ้นมาจากแหล่งซื้อสะสมของสถาบัน การไหลเข้าของ ETF และความต้องการจากคลังบริษัท

เมื่อรวมกันแล้ว แหล่งซื้อเหล่านี้ช่วยให้ Bitcoin กลับขึ้นเหนือ 80,000 ดอลลาร์ และทำให้นักเทรดมีจุดทดสอบที่ชัดเจนขึ้นว่าการฟื้นตัวจะขยายตัวไปไกลกว่าแค่การฟื้นตัวจากแรงสนับสนุนทางเศรษฐกิจหรือไม่

ผู้ค้าอนุพันธ์และออปชันตั้งเป้าหมายขาขึ้นต่อไปเหนือ 90,000 ดอลลาร์

แม้ว่าความต้องการสดจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่ความเร็วของการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ในขณะนี้ได้รับแรงสนับสนุนอย่างมากจากตลาดอนุพันธ์

บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนออปชันชั้นนำ Deribit ตัวเลือกซื้อ ซึ่งเป็นการเดิมพันว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมีราคาตั้งต้นสูงกว่า 82,000 ดอลลาร์ ครองสัดส่วนการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เพื่อให้เห็นภาพ ตัวเลือกซื้อที่มี ราคาตั้งต้นที่ 85,000 และ 90,000 ดอลลาร์ ดึงดูดความสนใจกว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้

ปริมาณเลเวอเรจมหาศาลที่เข้าสู่ระบบทำให้นักวิเคราะห์บางคนเริ่มตั้งข้อสังเกต

โจอาโอ เวดสัน ซีอีโอของบริษัทเชิงปริมาณ Alphractal ชี้ให้เห็นถึงการสะสมตัวอย่างน่าทึ่งของเงินทุนเก็งกำไร เขา ระบุ:

“Open Interest ของ Bitcoin ทะลุ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว ซึ่งเรายังไม่ได้รวม CME เข้าไปด้วยซ้ำ”

การสะสม Open Interest นี้เชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับเป้าหมายขาขึ้นทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “CME gap” ที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างมาก

เนื่องจาก ฟิวเจอร์ส Bitcoin ของ Chicago Mercantile Exchange ซื้อขายเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น การเคลื่อนไหวราคาขนาดใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้เกิดช่องว่างที่ไม่ได้เติมเต็มในกราฟ

นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ระบุว่าระดับ 93,000 ดอลลาร์เป็นจุดดึงดูดขาขึ้นสำคัญครั้งต่อไป ซึ่งขับเคลื่อนโดยช่องว่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

Open Interest ฟิวเจอร์ส CME Bitcoin (ที่มา: CryptoQuant)

ตามกลไกของ CryptoQuant ช่องว่างเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนสุญญากาศของสภาพคล่อง เมื่อ Open Interest พุ่งสูงขึ้นจนถึงระดับสุดขีด ตลาดจะสะสมพลังงานจลน์ที่ต้องถูกปลดปล่อยออกมาในที่สุดผ่านการชำระบัญชีแบบ cascading หรือการขายทำกำไร

ดังนั้น ช่องว่าง 93,000 ดอลลาร์นี้จึงเป็นโซนที่มีสภาพคล่องต่ำในอดีต และการเคลื่อนไหวของราคามักจะดึงดูดเข้าหาโซนนี้เมื่อตำแหน่งเลเวอเรจขนาดใหญ่ถูกปลดออกและปรับสมดุล

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่า หากเลเวอเรจยังคงแซงหน้าการซื้อจริง ตลาดอาจเผชิญกับการปรับตัวลงอย่างรุนแรงเพื่อไล่ล้างตำแหน่งซื้อที่เข้ามาช้า ก่อนที่จะพยายามทำสถิติ 93,000 ดอลลาร์อย่างแท้จริง

โพสต์ Bitcoin ทะยานพ้น 82,000 ดอลลาร์ ผู้ค้าขายชอร์ตถูกชำระบัญชีหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์หยุดปฏิบัติการฮอร์มุซ ส่งผลราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ปรากฏครั้งแรกบน CryptoSlate