บิตคอยน์กลับขึ้นเหนือ 62,000 ดอลลาร์อีกครั้ง เมื่อรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ทำให้ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในระยะใกล้ลดลง และแผนภูมิราคาในปัจจุบันแสดงถึงการฟื้นตัวแบบบรรเทาทุกข์ สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่าการเติบโตของเงินเดือนในเดือนมิถุนายนอยู่ที่เพียง 57,000 คน ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจไว้ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 110,000 คนอย่างมาก
อัตราการมีส่วนร่วมในแรงงาน ลดลงเหลือ 61.5% รัฐบาลลดจำนวนเงินเดือนในเดือนเมษายนและพฤษภาคมรวมกัน 74,000 คน และอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.2%
ดอลลาร์กำลังจะมีการลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ในขณะที่ข้อมูล FedWatch จาก CME แสดงให้เห็นโอกาสประมาณ 45% ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เมื่อตัวเลขออกมา
| ข้อมูลมหภาค | ค่าล่าสุด | ทำไมมันสำคัญต่อบิตคอยน์ |
|---|---|---|
| การเติบโตของเงินเดือนเดือนมิถุนายน | 57,000 คน | ข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอลงลดแรงกดดันต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง |
| ความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตร์รอยเตอร์ | 110,000 คน | การพลาดเป้าช่วยผลักดันการเสนอซื้อเพื่อบรรเทาทุกข์ |
| การปรับปรุงเงินเดือนเดือนเมษายน/พฤษภาคม | -74,000 คน | เสริมสร้างสัญญาณตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลง |
| อัตราการมีส่วนร่วมในแรงงาน | 61.5% | เพิ่มความอ่อนแอลงไปในข้อมูลแรงงานที่ประกาศ |
| อัตราการว่างงาน | 4.2% | ทรงตัว แต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการพลาดเป้าเงินเดือน |
| โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนกันยายน | ~45% | แรงกดดันต่ออัตราดอกเบี้ยที่ลดลงสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยง |
| แนวโน้มดอลลาร์ | ลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน | ดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงสร้างแรงหนุนให้ BTC |
ดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงและโอกาสการปรับขึ้นที่ลดลงทำให้ผู้ซื้อคริปโตได้รับสภาพแวดล้อมมหภาคที่พวกเขาต้องการก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์วันที่ 4 กรกฎาคม
นักเทรดออปชันยังคงป้องกันความเสี่ยง โดยออปชันขายบิตคอยน์ ซื้อขายในราคาพรีเมียม เหนือออปชันซื้อที่ Deribit โดยสเกลการซื้อขายออปชันขาย-ซื้อที่ 25 ดอลลาร์ในหนึ่งสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ 16% ลดลงจาก 25% เมื่อสิบวันก่อน ซึ่งเป็นหลักฐานว่าความตื่นตระหนกได้คลายลงแล้ว
พรีเมียมแสดงให้เห็นว่าเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงกำลังรออยู่ข้างสนาม พร้อมที่จะกลับมาใช้ใหม่หากบิตคอยน์ลดลง
ข้อมูลจาก Laevitas ระบุถึง บล็อกออปชันบิตคอยน์ขนาดใหญ่ ในวันที่ 17 กรกฎาคม โครงสร้างนี้เป็นออปชันซื้อคอนดอร์ยาว สร้างจากตำแหน่งซื้อที่ 64,000 ดอลลาร์และ 70,000 ดอลลาร์ ต้านกับตำแหน่งขายที่ 66,000 ดอลลาร์และ 68,000 ดอลลาร์
กล่าวง่ายๆ ก็คือ การซื้อขายจะให้ผลตอบแทนสูงสุดหาก บิตคอยน์ เพิ่มขึ้น แต่เฉพาะในช่วง 66,000 ถึง 68,000 ดอลลาร์เมื่อหมดอายุ หากทะลุหรือต่ำกว่าช่วงนี้ ตำแหน่งจะสูญเสียคุณค่า โครงสร้างนี้กำหนดช่วงที่ชัดเจนให้เฝ้าติดตามในช่วงสุดสัปดาห์ และเป็นเหมือนเพดานอ่อนๆ ที่บอกว่าการฟื้นตัวครั้งนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนก่อนที่จะพบแรงต้านจากคนอื่น
แผนภูมิราคาชื่อ "โซนกับดักออปชันสุดสัปดาห์ของบิตคอยน์" ระบุ 60,000 ดอลลาร์เป็นเส้นล้มเหลว ราคา spot อยู่ที่ประมาณ 62,100 ดอลลาร์ และ 66,000–68,000 ดอลลาร์เป็นโซนกำไรสูงสุดของออปชันคอนดอร์
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตลาดปิดทำการในวันที่ 3 กรกฎาคมเนื่องในวันประกาศอิสรภาพ ดังนั้นปฏิทินของ NYSE จะทำให้สำนักงานส่วนใหญ่ปิดตลอดช่วงสุดสัปดาห์ยาว ซึ่งเพิ่มสภาพคล่องที่บางเบาบน การวางตำแหน่งออปชัน ที่กำลังจำกัดการเคลื่อนไหวอยู่แล้ว
คริปโตซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นวันหยุด และช่องทางที่ปกติยืนยันการเคลื่อนไหว เช่น ปริมาณ ETF, ความสัมพันธ์กับหุ้น และหนังสือฟิวเจอร์สที่ลึกซึ้ง จะเงียบลงเมื่อวอลล์สตรีทพักการซื้อขาย
นั่นทำให้การวางตำแหน่งออปชันมีบทบาทมากขึ้นในการบอกว่าราคาจะไปทางไหนต่อไป โดยมีการตรวจสอบจากตลาดดั้งเดิมน้อยลงในเวลาจริง
จุดที่คอนดอร์จะให้ผลตอบแทน
หากบิตคอยน์ยืนเหนือ 62,000 ดอลลาร์จนถึงวันเสาร์และอาทิตย์ สภาพคล่องที่บางเบาในช่วงวันหยุดอาจส่งผลดีต่อราคาเท่ากับที่อาจส่งผลเสีย
นั่นจะขยายการดีดตัวและผลักดันราคา spot ไปยังช่วง 66,000 ถึง 68,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของออปชันคอนดอร์ ช่วงนี้อยู่สูงกว่าราคา spot ปัจจุบันราว 6% ถึง 9% ที่ประมาณ 62,100 ดอลลาร์
การซื้อขายภายในช่วงนี้จะตรงกับที่เงินออปชันขนาดใหญ่คาดการณ์ไว้แล้ว ในขณะที่การทะลุผ่าน 68,000 ดอลลาร์อย่างชัดเจนด้วยปริมาณจริงจะเปลี่ยนการบีบตัวให้กลายเป็นการทะลุขึ้นจริง และลบเพดานที่ถูกคำนวณไว้ในคณิตศาสตร์ของคนอื่นออกไป
อะไรก็ตามที่ต่ำกว่านั้น การหยุดชะงักภายในช่วง หรือการลดลงเมื่อหนังสือคำสั่งเริ่มหนาแน่นในวันจันทร์ จะทำให้การฟื้นตัวเป็นเพียงการบีบตัวเท่านั้น
จุดที่สเกลออปชันเหมาะสม
การปฏิเสธที่ใกล้ 66,000 ดอลลาร์ หรือการทะลุผ่านต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์จะพลิกโฉมการวางตำแหน่งทั้งหมด การเคลื่อนไหวใดๆ ก็ตามจะยืนยันสิ่งที่สเกลออปชันขายที่สูงขึ้นได้ประเมินไว้ตั้งแต่ก่อนรายงานการจ้างงาน
การสูญเสีย 60,000 ดอลลาร์ยังเปิดพื้นที่ต่ำกว่า 57,000 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคา spot ปัจจุบันราว 8% และเป็นโซนที่บิตคอยน์เคยทดสอบมาแล้วในช่วงการดึงกลับไตรมาสสอง
| เส้นทางสุดสัปดาห์ | ระดับ BTC ที่ควรจับตา | การเคลื่อนไหวโดยประมาณจาก 62,100 ดอลลาร์ | สิ่งที่จะส่งสัญญาณ |
|---|---|---|---|
| การบีบตัวแบบกระทิง | 66,000–68,000 ดอลลาร์ | +6% ถึง +9% | สภาพคล่องที่บางเบาขยายการฟื้นตัวเข้าสู่โซนคอนดอร์ |
| การทะลุขึ้นจริงที่ยืนยัน | สูงกว่า 68,000 ดอลลาร์ และสูงกว่า 70,000 ดอลลาร์ | +9% ถึง +13% | บิตคอยน์ทะลุเพดานออปชันแทนที่จะหยุดชะงักภายในเพดาน |
| การแกว่งตัวแบบพื้นฐาน | 60,000–66,000 ดอลลาร์ | -3% ถึง +6% | การฟื้นตัวแบบบรรเทาทุกข์ยังคงอยู่ แต่ไม่มีการยืนยันการทะลุขึ้นจริง |
| การล้มเหลวแบบหมี | ต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ | -3% หรือมากกว่า | สเกลออปชันขายที่สูงขึ้นถูกต้อง การฟื้นตัวกลายเป็นกับดัก |
| การลดลงลึกกว่าเดิม | ต่ำกว่า 57,000 ดอลลาร์ | ราว -8% | โซนการดึงกลับไตรมาสสองกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง |
หนังสือสุดสัปดาห์ที่บางเบาซึ่งสามารถกระตุ้นการบีบตัวให้สูงขึ้นได้ ก็สามารถเร่งการลดลงได้เช่นกันเมื่อคำสั่งหยุดขาดทุนเริ่มเคลียร์
การกลับขึ้นเหนือ 62,000 ดอลลาร์ของบิตคอยน์เป็นเรื่องจริง และความระมัดระวังที่อยู่ใต้การเคลื่อนไหวนั้นก็เป็นเรื่องจริงเช่นกัน ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอทำให้ดอลลาร์มีเหตุผลที่จะอ่อนตัวลง และเฟดมีเหตุผลที่จะรอคอย ซึ่งเพียงพอที่จะรักษาแรงซื้อไว้ในคริปโตตลอดช่วงสุดสัปดาห์วันหยุด
โครงสร้างออปชันขนาดใหญ่ที่กำหนดช่วง 66,000 ถึง 68,000 ดอลลาร์ยังคงเปิดพื้นที่ต่ำไว้ ไม่ว่าบิตคอยน์จะซื้อขายไปทางไหนในคืนวันอาทิตย์ ผลลัพธ์จะบอกได้มากกว่าใครที่ป้องกันความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
โพสต์ การฟื้นตัวของบิตคอยน์ในช่วงสุดสัปดาห์เผชิญกับกับดัก 66,000 ดอลลาร์ ขณะที่นักเทรดยังคงป้องกันความเสี่ยงต่อการลดลงอีกครั้ง ปรากฏครั้งแรกที่ CryptoSlate