Bitcoin spadł w ciągu ostatnich 24 godzin, handlując w okolicach 78 700 USD 27 sierpnia po tym, jak jego odrzucenie powyżej 81 000 USD przedłużyło się do drugiego dnia sprzedaży.
Dane CoinGecko pokazały, że Bitcoin handlował w okolicach 78 747 USD w momencie pisania tego artykułu, spadając o około 0,4% w ciągu 24 godzin, podczas gdy jego wzrost w ciągu siedmiu dni utrzymywał się blisko 13,8%.
BTC odzyskał się po dziennej spadku w kierunku 77 600 USD, ale dotąd z trudem odzyskał 79 000 USD.
Odpływ rozpoczął się po tym, jak Bitcoin osiągnął najwyższy poziom dzienny 81 265 USD 25 sierpnia i napotkał na średnią kroczącą 50 tygodni w okolicach 81 085 USD, według CoinDesk.
Odrzucenie również umieściło BTC poniżej obszaru oporu rozciągającego się w kierunku maksimum z maja w okolicach 82 800 USD.
Sprzedaż na tych poziomach nastąpiła po szybkim wzroście, który podniósł Bitcoin o ponad 23% w ciągu tygodnia.
Ruch powyżej 80 000 USD był wspierany przez słabszego dolara amerykańskiego oraz popyt związany z obawami o deprecjację waluty, a wzrost pozostawił również traderów z dużymi krótkoterminowymi zyskami.
Część wzrostu wynikała z przymusowych zakupów na rynku derivatów.
Dane Glassnode pokazały największy jednodniowy wydarzenie likwidacji krótkich pozycji Bitcoin od 2019 roku 19 sierpnia, przy czym krótkie pozycje stanowiły około 85% likwidacji.
W miarę likwidacji tych pozycji jeden z źródeł zakupów za wzrostem zmniejszył się.
Lewerage zaczął działać w przeciwnym kierunku, gdy traderzy otwierali długie pozycje podczas wzrostu.
Kiedy Bitcoin nie utrzymał 80 000 USD, likwidacja długich pozycji dodatkowo przyczyniła się do sprzedaży spotowej, przy czym jedno okno likwidacji usunęło około 324 milionów USD w kryptowalutach, w tym prawie 270 milionów USD w długich pozycjach.
Do 26 sierpnia pozycjonowanie derivatów jeszcze bardziej osłabło, przy czym krótkie pozycje stanowiły około 51,6% objętości takerów, a otwarte pozycje kontraktów futures na Bitcoin spadły poniżej 700 000 BTC.
CryptoQuant również zaznaczył wysokie niewypłacone zyski i wzrost wpływów na giełdy po wzroście, pozwalając na więcej monet dostępnych do sprzedaży, jeśli posiadacze skorzystają z zysków.
W tym samym czasie firma poinformowała, że jej Bitcoin Bull Score wzrosła z 30 do 80 w ciągu tygodnia, przy czym osiem z dziesięciu śledzonych wskaźników stało się bullish, a popyt spotowy rośnie najpręcej od końca grudnia.
Jednak popyt na ETF-y spotowe pozostał jednym z przeciwważeni do sprzedaży.
US spotowe ETF-y na Bitcoin zanotowały 314,37 miliona USD netto w przepływach 25 sierpnia, według danych SoSoValue, co przedłużyło ich serię do siedmiu kolejnych sesji.
IBIT BlackRock odpowiadał za 284,42 miliona USD z całkowitego dnia, podczas gdy żaden fundusz nie zanotował netto wypływu.
Traderzy teraz patrzą w kierunku 28 sierpnia, kiedy około 81 700 opcji Bitcoin o wartości 6,44 miliarda USD ma wygasnąć na Deribit o 08:00 UTC.
Według raportów rynkowych, stawka 75 000 USD ma 236 milionów USD w otwartym interesie call, podczas gdy kolejne 157 milionów USD znajduje się przy 80 000 USD.
Ponad 500 milionów USD w wartości nominalnej jest umieszczonych w granicach 5% od aktualnej ceny BTC, co, według szefa risk officera Deribit Shaun Fernando, może zwiększyć hedging gamma w okresie wygaśnięcia.
Wydarzenia cenowe BTC
Dzienny wykres Bitcoin nadal nosi strukturę trendu bullish pomimo dwudniowego odpływu, choć wskaźniki momentum pokazują, że wzrost został rozciągnięty po szybkim ruchu z zakresu 60 000 USD.
BTC handluje w okolicach 78 650 USD i pozostaje znacznie powyżej wszystkich czterech wykładniczych średnich kroczących na wykresie dziennym.
20-dniowa EMA znajduje się w okolicach 71 865 USD, 200-dniowa EMA w okolicach 71 974 USD, podczas gdy 50-dniowa i 100-dniowa EMA znajdują się odpowiednio w okolicach 68 147 USD i 68 057 USD. Zobacz poniżej.
Wykres cenowy BTC/USD na 1 dzień. Źródło: TradingView.
Rozpiętość między ceną a średnimi kroczącymi pokazuje, jak szybko BTC wzrósł podczas awansu w sierpniu.
Obszar 71 800–72 000 USD tworzy teraz najbliższy główny klaster EMA, jeśli obecny odpływ rozwinie się w głębszą korektę, podczas gdy 50-dniowa i 100-dniowa średnia tworzą kolejny techniczny obszar w okolicach 68 000 USD.
Momentum jest znacznie bardziej rozciągnięty. Dzienny indeks siły względnej znajduje się na poziomie 78,67, powyżej konwencjonalnego progu 70 nadkupienia, po wzroscie z około 50 podczas awansu.
Wykres nie potwierdza sam w sobie, że Bitcoin osiągnął szczyt, ale pozostawia cenę bardziej narażoną na realizację zysków, podczas gdy RSI pozostaje na wysokich poziomach.
MACD nadal sprzyja kupującym, z linią MACD w okolicach 4 030 w porównaniu z linią sygnału w pobliżu 2 820 i histogramem wciąż dodatnim na około 1 210.
Wykres cenowy BTC/USD na 1 dzień. Źródło: TradingView.
Jednak najnowsze słupki histogramu zaczęły się kurczyć po początkowym wzroście, pokazując, że dynamika bullish traci trochę siły, nawet jeśli nie doszło do bearish crossoveru.
Dane profilu wolumenu umieszczają dużą koncentrację poprzedniej aktywności handlowej w okolicach środkowego do górnej części 60 000 USD, w tym wyraźny obszar o dużym wolumenie w okolicach 67 500 USD.
Bitcoin szybko przeszedł przez obszar o mniejszym wolumenie powyżej tego regionu podczas awansu w sierpniu, pozostawiając mniej historycznej aktywności handlowej pomiędzy obecną ceną a poprzednią strefą konsolidacji.
Tymczasem 24-godzinna mapa likwidacji dodaje dużo ciasniejszych poziomów dla następnego ruchu.
Gęsty pulpit lewerage'ów likwidacyjnych znajduje się w okolicach 79 200–79 500 USD, z dodatkową płynnością rozciągającą się w kierunku 80 000–80 500 USD.
Mapa likwidacji 24-godzinna Bitcoin. Źródło: Coinglass.
Ruch przez pierwszy klaster mógłby więc wrócić do poziomu 80 000 USD, zanim BTC ponownie napotka strefę oporu 81 000–83 000 USD, która zatrzymała ostatni wzrost.
Trwałe przełamanie poniżej niższego klasteru sprawiłoby, że 75 000 USD znów znalazłoby się w centrum uwagi, co także stanowi największą wartość otwartego interesu call przed wygasaniem opcji w piątek.
Poniżej tego, dzienna struktura EMA umieszcza kolejny główny techniczny obszar w okolicach 71 800–72 000 USD, a następnie region o dużym wolumenie w okolicach 67 500–68 000 USD.
W przypadku scenariusza bullish, BTC musi najpierw odzyskać 79 200–80 000 USD przed kolejnym próbem 81 000–83 000 USD.
Dzienny MACD pozostaje dodatni, a cena jest nadal powyżej wszystkich czterech śledzonych EMA, ale czytanie RSI na poziomie 79 i spowolnienie histogramu MACD pozostawiają wzrost wrażliwym na dalszą konsolidację lub kolejny odpływ, jeśli kupujący nie będą w stanie odzyskać oporu powyżej.
Artykuł Bitcoin spada poniżej 79 000 USD: Czy sierpniowy wzrost zaczyna się łamać? pojawił się po raz pierwszy na Invezz