बिटकॉइन एक बार फिर $62,000 के ऊपर पहुंच गया क्योंकि अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट के कमजोर होने से जल्द ही फेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की शर्तें ठंडी पड़ गईं, और स्पॉट चार्ट राहत रैली के रूप में पढ़ा जा रहा है। बिटकॉइन के फ्यूचर्स का व्यापार करने वाले ऑप्शन डेस्क कुछ और सावधानीपूर्वक मूल्य निर्धारण कर रहे हैं।
अमेरिकी श्रम आंकड़ों के ब्यूरो ने जून के वेतन वृद्धि को केवल 57,000 रखा, जो पोल किए गए अर्थशास्त्रियों के 110,000 के अनुमान से काफी कम था।
श्रम बल में भागीदारी 61.5% तक गिर गई, सरकार ने अप्रैल और मई के वेतन में संयुक्त रूप से 74,000 की कटौती की, और बेरोजगारी 4.2% पर स्थिर रही।
डॉलर अप्रैल की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट की राह पर था, जबकि CME FedWatch डेटा ने लगभग 45% की संभावना दिखाई सितंबर में ब्याज दर में वृद्धि की, जब आंकड़े आए।
| मैक्रो इनपुट | नवीनतम पढ़ना | यह बिटकॉइन के लिए क्यों मायने रखता है |
|---|---|---|
| जून की वेतन वृद्धि | 57,000 | कमजोर श्रम आंकड़ों ने फेड की एक और वृद्धि के लिए दबाव कम किया |
| रॉयटर्स अर्थशास्त्री की उम्मीद | 110,000 | गलती राहत बोली को बढ़ावा देने में मदद की |
| अप्रैल/मई वेतन संशोधन | -74,000 | श्रम बाजार के ठंडा होने के संकेत को मजबूत किया |
| श्रम बल में भागीदारी | 61.5% | शीर्षक श्रम आंकड़ों के नीचे नरमी जोड़ी |
| बेरोजगारी दर | 4.2% | स्थिर, लेकिन वेतन गलती को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं |
| सितंबर में ब्याज दर वृद्धि की संभावना | ~45% | कम ब्याज दर का दबाव जोखिम वाली संपत्तियों का समर्थन करता है |
| डॉलर का रुख | अप्रैल की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट | नरम डॉलर ने BTC के लिए पूंजी का बढ़ावा दिया |
नरम डॉलर और कम ब्याज दर वृद्धि की संभावना ने क्रिप्टो खरीदारों को जुलाई 4 के सप्ताहांत की ओर जाते हुए वे मैक्रो सेटअप दिया जो उन्हें चाहिए था।
ऑप्शन ट्रेडर्स अभी भी हेज किए हुए हैं, बिटकॉइन पुट प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं कॉल ऑप्शन के मुकाबले Deribit पर, एक सप्ताह के 25-डेल्टा पुट-कॉल स्क्वियर 16% के पास है। यह दस दिन पहले 25% से कम है, जो संकेत है कि घबराहट कम हो गई है।
प्रीमियम दर्शाता है कि हेजिंग पैसा साइडलाइन पर छिपा हुआ है, अगर बिटकॉइन फिसल जाता है तो इसे फिर से तैनात करने के लिए तैयार है।
Laevitas डेटा ने 17 जुलाई को एक बड़ा बिटकॉइन ऑप्शन ब्लॉक चिह्नित किया। यह संरचना एक लॉन्ग कॉल-ऑप्शन कॉन्डोर है, जो $64,000 और $70,000 पर लॉन्ग पोजिशन से बना है, जिसके विरुद्ध $66,000 और $68,000 पर शॉर्ट स्ट्राइक हैं।
साधारण शब्दों में, यह ट्रेड सबसे ज्यादा फायदा देती है अगर बिटकॉइन चढ़ता है, लेकिन केवल एक्सपायरी तक $66,000 से $68,000 के बैंड में। इस रेंज से आगे बढ़ना या इससे पीछे रहना, पोजिशन का मूल्य घट जाता है। यह संरचना सप्ताहांत के लिए एक दिखाई देने वाली रेंज देती है, जिसे देखा जा सकता है, और किसी और की बुक से रोकथाम के पहले इस रिबाउंड कितनी दूर तक जा सकता है, इसके लिए एक नरम सीलिंग के रूप में काम करता है।
एक प्राइस चार्ट जिसका शीर्षक है "Bitcoin's weekend options trap zone" $60,000 को फेल्योर लाइन, स्पॉट को $62,100 के पास और $66,000–$68,000 को कॉल-कॉन्डोर मैक्सिमम प्रॉफिट ज़ोन के रूप में चिह्नित करता है।
अमेरिकी इक्विटी बाजार 3 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के लिए बंद थे, इसलिए NYSE का कैलेंडर ज्यादातर डेस्क को लंबे सप्ताहांत तक बंद रखता है, जिससे पहले से ही आंदोलन को सीमित करने वाली ऑप्शन पोजिशनिंग पर पतली तरलता जोड़ी जाती है।
क्रिप्टो छुट्टी के बावजूद चौबीसों घंटे ट्रेड करता है, और चैनल जो आमतौर पर इसके आंदोलन की पुष्टि करते हैं, जैसे ETF वॉल्यूम, इक्विटी कॉरिलेशन और डीप फ्यूचर्स बुक, वॉल स्ट्रीट के दूर होने पर शांत हो जाते हैं।
यह ऑप्शन पोजिशनिंग को अधिक भार देता है कि कीमत आगे कहाँ जाएगी, जबकि रियल टाइम में कम पारंपरिक बाजार जांच उपलब्ध है।
जहां कॉन्डोर फायदा देता है
अगर बिटकॉइन शनिवार और रविवार तक $62,000 से ऊपर रहता है, तो पतली छुट्टी की तरलता इसके पक्ष में भी काम कर सकती है और विपक्ष में भी।
यह रिबाउंड को बढ़ाएगा और स्पॉट को $66,000 से $68,000 के बैंड की ओर धकेलेगा, जहां कॉल कॉन्डोर है। यह बैंड वर्तमान स्पॉट से लगभग 6% से 9% ऊपर है, जो $62,100 के पास है।
ट्रेडिंग इस रेंज के भीतर उसी के साथ मेल खाएगी जो बड़े ऑप्शन पैसा पहले से उम्मीद कर रहा है, जबकि वास्तविक वॉल्यूम पर $68,000 से आगे बढ़ना इस स्क्वीज़ को वास्तविक ब्रेकआउट में बदल देगा और किसी और के गणित में बनी सीलिंग को साफ कर देगा।
इससे कम कुछ भी, बैंड के अंदर रुकना या सोमवार को ऑर्डर बुक घनी होने पर फेड करना, रिबाउंड को सिर्फ एक स्क्वीज़ के रूप में छोड़ देगा।
जहां स्क्वियर सही है
$66,000 के पास एक अस्वीकृति या $60,000 से नीचे एक नया ब्रेक इस सेटअप को पूरी तरह से बदल देगा। यह दोनों आंदोलन उसी की पुष्टि करेंगे जो बढ़े हुए पुट स्क्वियर ने रोजगार रिपोर्ट से पहले से मूल्य निर्धारित किया था।
$60,000 गंवाने से $57,000 के निचले स्तर भी खुल जाते हैं, जो वर्तमान स्पॉट से लगभग 8% कम है और एक ऐसा क्षेत्र जिसे बिटकॉइन ने दूसरी तिमाही की वापसी के दौरान पहले ही टेस्ट किया था।
| सप्ताहांत का रास्ता | BTC का स्तर जिसे देखा जाए | गभग आंदोलन $62,100 से | यह क्या संकेत देगा |
|---|---|---|---|
| तेज रिबाउंड | $66,000–$68,000 | +6% से +9% | पतली तरलता रिबाउंड को कॉन्डोर ज़ोन में बढ़ाती है |
| पुष्टि ब्रेकआउट | $68,000 से ऊपर, $70,000 से ऊपर मजबूत | +9% से +13% | BTC ऑप्शन सीलिंग को साफ कर देता है बजाय इसके अंदर रुकने के |
| बेस-केस चोप | $60,000–$66,000 | -3% से +6% | राहत रैली बनी रहती है, लेकिन ब्रेकआउट की पुष्टि नहीं होती |
| भालू की विफलता | $60,000 से नीचे | -3% या अधिक | बढ़े हुए पुट स्क्वियर सही था; रिबाउंड एक जाल बन जाता है |
| हरा नीचे का रास्ता | निचले $57,000 | लगभग -8% | Q2 वापसी का क्षेत्र फिर से खेल में आता है |
वही पतली सप्ताहांत बुक जो रिबाउंड को ऊपर बढ़ा सकती है, वही बारीकी से एक ड्रॉप को तेज कर सकती है जब स्टॉप ऑर्डर साफ होने लगते हैं।
बिटकॉइन की $62,000 से ऊपर वापसी वास्तविक है, और उसके नीचे बैठी सावधानी भी। कमजोर रोजगार आंकड़ों ने डॉलर को नरम होने का कारण दिया और फेड को इंतजार करने का कारण दिया, जो छुट्टी के सप्ताहांत तक क्रिप्टो के नीचे बोली रखने के लिए पर्याप्त है।
एक बड़ी ऑप्शन संरचना जो $66,000 से $68,000 की रेंज बना रही है, वह भी निचले स्तर को खुला छोड़ रही है। रविवार रात तक बिटकॉइन किसी भी तरह से ट्रेड करता है, नतीजा यह बताएगा कि किसने सही हेज किया।
पोस्ट बिटकॉइन की सप्ताहांत रैली को $66k के जाल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेडर्स अभी भी एक और गिरावट के लिए हेज कर रहे हैं पहली बार CryptoSlate पर दिखाई दिया।