Le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 4 % au cours des dernières 24 heures, atteignant environ 81 000 $, restant au-dessus du seuil de 80 000 $. Il avait brièvement dépassé les 82 000 $.
Les derniers commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, ont largement influencé cette évolution, après qu'il eut soutenu le maintien des taux d'intérêt sans changement lors de la réunion du Comité fédéral de marché ouvert des 15 et 16 septembre, à condition que les chiffres de l'inflation d'août confirment des progrès continus vers l'objectif de 2 % fixé par la Fed.
Les attentes concernant les taux d'intérêt ont rapidement évolué suite à ces déclarations. La probabilité implicite sur le marché d'une hausse des taux en septembre est tombée à environ 50 %, contre plus de 63 % la veille, atténuant ainsi les inquiétudes selon lesquelles une politique monétaire plus restrictive pourrait peser sur le Bitcoin et d'autres actifs risqués.
Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé alors que les traders ajustaient leurs attentes : le rendement à 10 ans est descendu vers 4,75 %, tandis que celui à deux ans, sensible aux décisions de politique monétaire, s'est rapproché de 4,33 %.
L'indice du dollar américain a chuté de plus de 0,5 % au même moment.
Les actions américaines ont suivi cette tendance jeudi. L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 1,18 %, tandis que le S&P 500 a progressé de 1,06 % et le Nasdaq Composite de 1,40 %, à mesure que les inquiétudes concernant une hausse des taux en septembre se sont atténuées.
Les traders à effet de levier ont amplifié le premier bond du prix du Bitcoin. Selon CoinGlass, le montant total des liquidations cryptographiques a dépassé 500 millions de dollars sur 24 heures, dont environ 416 millions de dollars dans les positions courtes, avec plus de 119 000 traders liquidés.
Les positions courtes sur le Bitcoin ont subi une pression lorsque BTC a franchi 79 000 $ puis 80 000 $.
Les clôtures forcées des positions courtes obligent les traders ou les bourses à racheter l'exposition sous-jacente, ce qui a contribué à accélérer la progression vers 81 000 $ et brièvement au-dessus de 82 000 $.
La demande institutionnelle a également apporté son soutien. Les fonds négociés en bourse (ETF) américains sur le Bitcoin spot ont enregistré mercredi environ 101,2 millions de dollars d'afflux nets, inversant ainsi les sorties nettes de 236,5 millions de dollars de la séance précédente.
La carte thermique des liquidations du Bitcoin sur 24 heures place désormais l'une des concentrations les plus élevées de positions à effet de levier entre environ 81 800 $ et 82 300 $.
Carte thermique des liquidations du Bitcoin sur 24 heures. Source : Coinglass.
Un franchissement de cette zone pourrait forcer davantage de positions courtes à se clôturer, tandis que la liquidité reste visible vers 84 000 $.
En dessous du prix actuel, la plus grande concentration proche se situe autour de 79 800 $ à 80 300 $. Un second regroupement près de 78 700 $ à 79 000 $ pourrait devenir pertinent si BTC perd les 80 000 $.
Analyse du prix du BTC
Le Bitcoin s'échangeait près de 80 985 $ au moment où nous écrivons, après avoir atteint un sommet intrajournalier de 81 426 $.
Le graphique journalier place BTC juste en dessous du sommet de mai et du niveau de Fibonacci 0 à 81 455 $, faisant de ce niveau la résistance immédiate que les acheteurs doivent franchir à la clôture quotidienne.
Graphique journalier du prix BTC/USD. Source : TradingView.
L'oscillateur ultime quotidien a grimpé à 58,87 après être tombé dans la moyenne des années 30 durant le repli d'août.
Sa remontée au-dessus de 50 a accompagné le rebond du BTC depuis la zone des 76 000 $, bien que la lecture reste en dessous du niveau de 70 généralement associé à des conditions de surachat marquées.
Une cassure confirmée au-dessus de 81 455 $ placerait la zone de liquidation de 82 000 $ à 82 300 $ à portée de main.
Franchir cette concentration pourrait ouvrir la voie vers 84 000 $, où la carte thermique montre davantage de liquidités à découvert.
Le prochain niveau psychologique serait à 85 000 $ si les acheteurs maintiennent le contrôle au-dessus de 84 000 $.
Le retracement de Fibonacci identifie 76 915 $ comme le niveau de 23,6 % et 74 106 $ comme le niveau de 38,2 %.
Le BTC est resté bien au-dessus de ces deux niveaux depuis sa percée d'août, bien qu'une clôture quotidienne en dessous de 76 915 $ affaiblirait la structure actuelle et exposerait 74 106 $.
Sur le graphique 4 heures, le BTC a passé la majeure partie de la période depuis fin août à évoluer entre environ 76 000 $ et 81 000 $ avant sa dernière poussée au-dessus de l'extrémité supérieure de cette fourchette. Voir ci-dessous.
Le prix a brièvement dépassé 82 000 $ avant de revenir vers 81 000 $, laissant 82 000 $ comme le premier niveau à récupérer.
Aroon Up se situe à 85,71 %, contre 21,43 % pour Aroon Down. Ce large écart suit le dernier sommet 4 heures du BTC et montre que les hauts récents se produisent beaucoup plus fréquemment que les bas récents.
Un Aroon Up restant près de l'extrémité supérieure de sa fourchette, tandis qu'Aroon Down reste bas, soutiendrait une nouvelle tentative vers 82 000 $.
L'oscillateur de momentum Chande est monté à 65,87, se relevant fortement du territoire négatif alors que BTC repassait au-dessus de 80 000 $.
Une lecture aussi loin au-dessus de zéro confirme un fort momentum positif, bien que l'indicateur approche de la partie haute de sa fourchette après le dernier rallye.
Conserver 80 000 $ maintiendrait BTC en position pour une nouvelle tentative vers 81 455 $ et la zone de liquidité de 82 000 $ à 82 300 $.
Une cassure 4 heures en dessous de 80 000 $ placerait plutôt la zone dense de liquidation immédiatement sous le prix en jeu, suivie de 78 700 $ à 79 000 $ si les ventes traversent le premier regroupement.
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