Як шортувати Nvidia у 2026 році і який спосіб обмежує збитки

Як шортувати Nvidia за строком тримання і максимальним збитком

Проти Nvidia працюють чотири маршрути - маржинальний шорт, пут-опціони, інверсні ETF і перпетуальні ф'ючерси. Після кількох днів лише пут-опціони дають обмежений збиток без щоденного перерахунку, вимог забезпечення і фандінгу.

Вибір залежить від двох речей, від строку тримання і від прийнятного максимального збитку. Таблиця нижче зводить чотири маршрути за цими двома параметрами.

Український читач проходить три фондові маршрути через брокера з доступом до американських бірж. Перпи відкриті напряму, у будь-який час доби і без вихідних. Далі розбираємо кожен маршрут окремо.

Шорт акцій Nvidia чи пут-опціони на кілька тижнів або місяців

Маржинальний шорт акцій Nvidia коштує близько 0,25% на рік, але збиток не має стелі. Лонг-пут обмежує збиток премією, яка досягає піку перед звітом 17 листопада.

Ставку 0,25% на рік для позики NVDA цитує Interactive Brokers, станом на 10 листопада 2026. Interactive Brokers обслуговує резидентів України, тому його тариф показує реальну ціну позики.

Позика 100 акцій Nvidia при закритті $178,67 9 листопада коштує близько $45 на рік, а відскок до $200 з'їдає $2 133 без стелі зверху. Якщо Nvidia платить дивіденд за час позиції, його компенсує шортист.

Перед відкриттям шорту брокер підтверджує, що акції є у позичці. Ринок ділить акції на Easy to Borrow і Hard to Borrow, і чим рідкісніша позика, тим дорожча ставка. У NVDA позика дешева і доступна.

Коротку позицію дає також CFD, похідний контракт зі спредом і нічними свопами замість позики акцій.

Лонг-пут або ведмежий пут-спред ризикує лише премію, без вимог забезпечення і без щоденного ресету. Плата за цю стелю, знецінення премії, прискорюється перед звітом Nvidia 17 листопада. Тому на кілька тижнів або місяців проти Nvidia пасують пут-опціони.

Інверсні ETF на Nvidia перераховуються щодня, тому тримайте їх дні

Проти Nvidia є три інверсні фонди, NVD -2x, NVDS -1,5x і NVDD -1x, і всі три перераховуються щодня. Вони пасують на кілька днів або на чистий спад. Коли ціна ходить вгору і вниз по кілька днів, щоденний перерахунок з'їдає позицію.

Інверсні ETF купуються через брокера з доступом до американських бірж, і читачеві з України достатньо звичайного брокерського рахунку без окремого дозволу на маржинальну торгівлю. Кратна ціль фонду рахується від закриття кожного дня окремо, і наступного дня розрахунок починається заново. Так працює щоденний перерахунок.

10 листопада ми порахували в DropsTab Research симетричний сценарій. Десять торгових днів, у які NVDA чергує +5% і -5%, закінчуються для акції на -1,24%, для NVD на -4,90%, а простий шорт з тим самим 2x-розміром заробляє +2,49%.

Десять днів по -5% підряд перевертають розрахунок, і NVD дає +159,37% проти +80,25% у простого шорту. У першому сценарії NVDA впала, а NVD, ставка проти NVDA, втратив 4,90%. Різницю створює щоденний перерахунок.

Графік нижче показує ці десять днів лінія за лінією.

• Усі три лінії стартують з нуля в день 0, і NVDA чергує +5% і -5% щодня.
• У день 1 синя лінія простого шорту лежить нижче червоної лінії NVD, бо після першого дня +5% обидві в мінусі 10%.
• Точки на парних днях позначають пари закриттів, у яких NVDA повільно сповзає, а NVD після кожного ресету йде нижче.
• Мітки десятого дня показують результат, NVDA -1,24%, NVD -4,90%, простий шорт +2,49%.

Перпетуальні ф'ючерси NVDA для новин, які вибухають на вихідних

Перпетуальні ф'ючерси NVDA працюють 24/7 і першими цінують вихідні новини, поки Nasdaq зачинений. Для користувача з України перпи доступні, а головну небезпеку несе плече. Навіть невеликий відскок при високому плечі ліквідує шорт.

Перпетуальні ф'ючерси не мають дати експірації і торгуються безперервно. 10 листопада 2026 року ми порахували майданчики з NVDA-перпами на сторінці бірж NVDA у DropsTab. Десять, і за обсягом за 24 години серед верифікованих лідирують Binance Futures, Hyperliquid у DropsTab і OKX, які обслуговують користувачів з України.

Команда Binance Research описала в X, як поводилися перпи, поки на вихідних вибухнула новина про розслідування щодо CEO Nvidia.

Поки американські акції не торгувалися, перпи на акції першими відображали нову ціну - NVDAUSDT на Binance сягнув мінімуму −4,2% проти останнього закриття США перед відкриттям американської сесії.

Сервіс Lookonchain повідомив 9 листопада про 10x шорт кита на $5,44 млн.

Після того як Дженсен Хуанг визнав роман, кит відкрив 10x шорт на 30 000 $NVDA ($5,44 млн) на Hyperliquid.

Скріншот нижче зроблено англійською, мовою інтерфейсу Hyperliquid. На ньому видно ринок xyz:NVDA з ціною, стаканом замовлень і максимальним плечем 20x, і саме на цьому ринку кит тримав свій шорт.

Графік нижче показує запас у цьому шорті рівень за рівнем, знизу вгору.

• Вхід, близько $181,33. Позиція $5,44 млн на 30 000 NVDA означає середню ціну близько $181,33 за акцію. При плечі 10x кит вніс близько $544 тис. застави, і це ширина основи клина.
• Ліквідація, близько $194,93. Маржа підтримання перпа становить 2,5%, тому зростання на 7,5% з'їдає три чверті застави і позицію ліквідують, це пунктирна червона лінія.
• Повна втрата застави, близько $199,46. Зростання на 10% знищує всі $544 тис., верхівку клина.

При плечі 20x ліквідація приходить уже після зростання на 2,5%. 10 листопада ми відкрили листопадовий ринок NVDA на Polymarket, і повернення вище $200 ринок оцінював біля 29%. Це ймовірність, закладена ринком у ціну, а не прогноз.

Щоб стежити за цим числом, Drops Bot надсилає сповіщення по ринку Polymarket у Telegram, з порогами зміни ціни, цільової ціни, свопів і обсягу. Безкоштовний план покриває 20 ринків, кроки налаштування описані в гіді по модулю Polymarket.

Скріншот нижче показує екран налаштування ринку Polymarket у Drops Bot в Telegram. Тут налаштовуються сповіщення про зміну ціни, цільову ціну, свопи і обсяг, ті самі, що описані в абзаці вище.

Де отримати ранній доступ до numz

Вихідний рух NVDA належить до типу подій, під який будують numz. За словами компанії, додаток підтримує акції, сировину, крипто і FX серед класів активів, і раній доступ уже відкритий. Долучитися можна на numz.io.

Перп виконує одну роботу, шорт на новину, яка вибухає, поки Nasdaq зачинений, з виходом на відкритті понеділка. Фандінг робить його неправильним інструментом для тижнів, базова ставка на trade.xyz близько 5,5% на рік, приблизно у 20 разів більше за позику акцій Nvidia за 0,25%.

Чи можна шортувати токенізовані акції на кшталт NVDAx і NVDAon

Купівля будь-якого токенізованого Nvidia-токену це лонг, як би він не називався. Жоден NVDA-токен не є інверсним, а шорт існує лише як похідний Kraken Futures або маржинальна угода, і обидва зачинені для осіб США.

@cz_binance висловив у X ту саму ідею переваги на вихідних.

Токенізовані акції торгуються 24/7 і дають перевагу в новинах на вихідних.

За даними DropsTab станом на 10 листопада 2026, токенізованих версій Nvidia шість, три з них уже не торгуються, і жодна не дає короткої позиції.

10 листопада ми перевірили мінт-акаунти rStock і xStock у мережі Solana. rStock не торгується, але в обігу залишилося близько 1 200 токенів, і емітент може випускати додаткові токени і заморожувати обіг. Наш гайд по торгівлі токенізованими акціями порівнює, де такі токени торгуються.

Що може піти не так при шорті Nvidia

Головний ризик у шорті Nvidia - помилковий час входу, і кожен маршрут ламається по-своєму. Відскок б'є по маржинальному шорту без обмеження, дні з рухом вгору і вниз стирають інверсний ETF, а пут перед звітом 17 листопада змушує переплачувати.

Відскок без обмеження, найгірший сценарій для маржинального шорту, у Nvidia трапляється різко. Шорт-сквіз підсилює відскок, бо зростання ціни змушує шортистів закривати позиції, а їхні викупки розганяють ціну ще вище.

Симуляція вище показала, що при ціні, яка ходить вгору і вниз, інверсний фонд втрачає навіть тоді, коли акція закінчує нижче. Тому строк для цих фондів вимірюється днями.

Третя пастка чекає на покупців путів просто перед звітністю 17 листопада. Дослідники похідних інструментів Susquehanna проаналізували останні 10 звітів Nvidia, за матеріалом Yahoo Finance від травня 2026. Опціони в середньому закладали рух у 8%, а акція рухалася на 5,6%. Купуючи пут перед звітом, трейдер переплачує цю різницю заздалегідь.